velikol.ru
1

УТВЕРЖДАЮ

______________ Е.Ю.Левшина

((подпись, ф.и.о. руководителя органа исполнительной власти Новичихинского района Алтайского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения

«____» ________________ 20___ г.


ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2012 год








Коды




Форма по КДФ







Дата




Наименование муниципального бюджетного (автономного)

учреждения ^ Муниципальное бюджетное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа Алтайского края Новичихинского района


по ОКПО

48030329

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)




2260002596

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)




226001001

Единицы измерения показателей: руб.

по ОКЕИ

383


Наименование органа,

осуществляющего функции и

полномочия учредителя Комитет администрации Новичихинского района по образованию


Адрес фактического

местонахождения муниципального бюджетного

(автономного) учреждения Алтайский край Новичихинский район 659738 с.10 лет Октября ул.Гагарина 41


^ I. Сведения о деятельности муниципального

бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плано­вом периоде, включая дополнительные услуги):

- осуществление образовательного процесса, подбор и расстановка кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;

- оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчета о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин;

- разработка мониторингов исследования;

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем календарных учебных графиков;

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания в пределах имеющихся финансовых средств, распределение должностных обязанностей;

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования;

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на утверждение Учредителю;

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов;

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено Типовым положением об общеобразовательном учреждении;

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с настоящим Уставом и требованиями законодательства в области образования;

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования;

- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения;

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических объединений;

- координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;

- определение списка учебников, а так же учебных пособий из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.

_________________________________________________________________

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации). Лицензия №715 от 20.11.2007г., действительна по 20.11.2012г. Свидетельство о государственной аккредитации № 957 от 20 ноября 2009г., действительно по 20 ноября 2014г.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

_Оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительных платных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство с учащимися других учебных заведений, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.


^ II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма*

1

2

1. Нефинансовые активы, всего:

14099941,63

из них:




1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

11900199,24

в том числе:




1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления




1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств




1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности




1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1818197,35

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

2199742,39

в том числе:




1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1287577,33

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

787077,11

2. Финансовые активы, всего

23319,61

из них:




2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета




2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:




в том числе:




2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-60,70

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-750,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-380,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

3000,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

156,50

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

6815,68

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы




2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:




в том числе:




2.3.1. по выданным авансам на услуги связи




2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги




2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества




2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги




2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-155,23

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

14188,34

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы




3. Обязательства, всего <*>

3723820

из них:




3.1. Просроченная кредиторская задолженность




3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:




в том числе:




3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

13068,00

3.2.2. по оплате услуг связи

3055,00

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3220,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

4867,00

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

30432,00

3.2.6. по оплате прочих услуг

68424,00

3.2.7. по приобретению основных средств

34233,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов




3.2.9. по приобретению непроизведенных активов




3.2.10. по приобретению материальных запасов




3.2.11. по оплате прочих расходов




3.2.12. по платежам в бюджет




3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

240,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:




в том числе:




3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.3.2. по оплате услуг связи




3.3.3. по оплате транспортных услуг




3.3.4. по оплате коммунальных услуг

379,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества




3.3.6. по оплате прочих услуг




3.3.7. по приобретению основных средств




3.3.8. по приобретению нематериальных активов




3.3.9. по приобретению непроизведенных активов




3.3.10. по приобретению материальных запасов




3.3.11. по оплате прочих расходов




3.3.12. по платежам в бюджет




3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами




* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код КОСГУ

Сумма

1

2

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х




Поступления, всего:

Х

5809250,00

в том числе:







Субсидия на выполнение муниципального задания

Х

5695270,00

Субсидия на содержание имущества




113980,00

Бюджетные инвестиции







Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего


Х

-

в том числе:







Услуга № 1




-

Услуга № 2




-









Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

Х

78300,00

в том числе:







Родительская плата




76700,00

Возмещение затрат по э\энергии




1600,00









Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х




Выплаты, всего:

900

5809250,00

в том числе:

 




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

5293899,00

из них:

 




Заработная плата

211

4049385,00

Прочие выплаты

212

21600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1222914,00

Оплата работ, услуг, всего

220

184739,00

из них:

 




Услуги связи

221

36200,00

Транспортные услуги

222

10000,00

Коммунальные услуги

223

102239,00

из них:







Теплоснабжение







Электроснабжение




96338,00

Водоснабжение




5901,00

Водоотведение







Арендная плата за пользование имуществом

224

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

21300,00

Прочие работы, услуги

226

15000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

-

из них:

 




Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-


























































^ Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

_________МБОУ Октябрьская СОШ___________

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год


^ Наименование показателя

Код КОСГУ

Поступления и выплаты

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

х

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет




-

-

-

-

-

Поступления, всего:

х

1415154,00

2018029,00

853123,00

1522944,00

5809250,00

в том числе:



















Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:

х

1389257,00

1992126,00

852723,00

1496844,00

5730950,00

в том числе:



















субсидия на оказание муниципальной услуги

х

1360759,00

1963634,00

824228,00

1468349,00

5616970,00

субсидия на содержание имущества

х

28495,00

28495,00

28495,00

28495,00

113980,00

Бюджетные инвестиции

х

-

-

-

-

-

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего


х
















в том числе:



















Услуга № 1



















Услуга № 2








































Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

х

25900,00

25900,00

400,00

26100,00

78300,00

в том числе:



















Родительская плата




25500,00

25500,00

-

25700,00

76700,00

Возмещение э\энергии




400,00

400,00

400,00

400,00

1600,00











































Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет




-

-

-

-

-

Выплаты, всего:

900

1415154,00

2018029,00

853123,00

1522944,00

5809250,00

в том числе: бюджет

 

1395579,00

1998454,00

833548,00

1503369,00

5730950,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

1270751,00

1903426,00

743520,00

1376202,00

5293899,00

в том числе: бюджет




1270751,00

1903426,00

743520,00

1376202,00

5293899,00

из них:

х

х

х

х

х

х

Заработная плата

211

971852,00

1457778,00

566913,00

1052842,00

4049385,00

в том числе: бюджет




971852,00

1457778,00

566913,00

1052842,00

4049385,00

Прочие выплаты

212

5400,00

5400,00

5400,00

5400,00

21600,00

в том числе: бюджет




5400,00

5400,00

5400,00

5400,00

21600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

293499,00

440248,00

171207,00

317960,00

1222914,00

в том числе: бюджет




293499,00

440248,00

171207,00

317960,00

1222914,00

Оплата работ, услуг, всего

220

61800,00

32000,00

27000,00

63939,00

184739,00

в том числе: бюджет




61400,00

31600,00

26600,00

63539,00

183139,00

из них:

 
















Услуги связи

221

9000,00

9000,00

9000,00

9200,00

36200,00

в том числе: бюджет




9000,00

9000,00

9000,00

9200,00

36200,00

Транспортные услуги

222

10000,00










10000,00

в том числе: бюджет




10000,00










10000,00

Коммунальные услуги

223

34500,00

14700,00

9700,00

43339,00

102239,00

в том числе: бюджет




34100,00

14300,00

9300,00

42939,00

100639,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет



















Работы, услуги по содержанию имущества

225

5300,00

5300,00

5300,00

5400,00

21300,00

в том числе: бюджет




5300,00

5300,00

5300,00

5400,00

21300,00

Прочие работы, услуги

226

3000,00

3000,00

3000,00

6000,00

15000,00

в том числе: бюджет




3000,00

3000,00

3000,00

6000,00

15000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет




-

-

-

-

-

из них:

 
















Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет




-

-

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет




-

-

-

-

-

из них:

 
















Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

-

-

в том числе: бюджет



















Прочие расходы

290

16700,00

16700,00

16700,00

16900,00

67000,00

в том числе: бюджет



















Поступление нефинансовых активов, всего

300

65903,00

65903,00

65903,00

65903,00

263612,00

в том числе: бюджет




46728,00

46728,00

46728,00

46728,00

186912,00

из них:

 
















Увеличение стоимости основных средств

310

3875,00

3875,00

3875,00

3875,00

15500,00

в том числе: бюджет




3875,00

3875,00

3875,00

3875,00

15500,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов


340

62028,00

62028,00

62028,00

62028,00

248112,00

в том числе: бюджет




42853,00

42853,00

42853,00

42853,00

171412,00

Поступление финансовых активов, всего

500

-

-

-

-

-

из них:

 
















Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

-

-

-

-

-

Справочно:



















Объем публичных обязательств, всего

х

1000,00

1000,00




1000,00

3000,00